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交银施罗德

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  • 基金销售费率表

    网上直销银行卡开通情况一览表:

    超级现金宝(交银现金宝货币A:000710)买股基享0折    马上充值

    注:
    1、网上直销认/申购费率优惠后不低于0.6%,原费率低于0.6%,按照实际费率执行;定投费率以1折执行,不受上述条件限制;认购费率打折情况详见各基金发售公告。
    2、若投资者银行卡的网上支付限额低于下表限额,以投资者具体限额为准。

    银行卡
    资金结算方式
    可否定投/约定申购
    最低折扣
    划款限额
    是否需要硬件key
    开户指南
    工商银行
    直联

    4折
    定投1折

    单笔、当日1000万
    直联快易付
    4折
    单笔当日30万、单月100万
    招商银行
    直联
    4折
    定投1折
    1.大众版签约客户单笔当日限额20万元;通过招行"网上支付限额修改"可将提升至50万元(含);
    2.通过专业版“网上支付—直付通—限额修改”功能可提升至单笔100万元(含)、当日200万元(含)。
    可选
    农业银行
    直联
    7折
    定投1折
    1、电子支付卡:无限额
    2、K宝证书:单笔限额100万元、当日累计限额500万元
    3、动态口令卡:单笔1000元,日累计3000元
    开通定投需要
    建设银行
    直联
    单笔8折
    定投1折
    1、使用网银快捷付授权(签约授权时需USBKEY,后续交易不需要)
    (1)二代网银盾:单笔500万元、日累计500万元 
    (2)一代网银盾:单笔5万元、日累计10万元
    (3)动态口令卡:单笔5000元、日累计5000元 
    2、使用账号快捷付授权,请确保在银行柜台预留手机号码
    限额单笔5000元、日累计5000元

    绑卡时可选
    每次交易不需要

    B2C网页支付网银签约客户交易限额:
    ( 1)二代网银盾:单笔500万元、日累计500万元
    (2)一代网银盾:单笔5万元、日累计10万元
    (3)动态口令卡:单笔5000元、日累计5000元 

    可选
    定投签约升级至“网银快捷付”时需要
    通联支付
    4折
    定投1折
    网页、 快捷、认证支付业务扣款:
    单笔、当日40万元、单月200万
    交通银行
    直联快易付
    4折
    定投1折
    单笔100万(含),单日无限额

     

    中国银行
    通联支付
    4折
    定投1折
    网页扣款:暂停签约服务,申购赎回业务照常
    单笔1万、当日5万,单月600万
    快捷扣款:单笔、当日20万元,单月500万
    兴业银行
    银联通
    4折
    单笔交易金额不能超过1000万元(不含),日交易金额不限。 
    通联支付
    4折
    定投1折
    网页、快捷扣款:单笔、当日5万
    光大银行
    易宝支付
    4折
    定投1折
    单笔100万、当日1000万
    民生银行
    直联
    4折
    定投1折
    单笔500万,当日5000万
    平安银行
    通联支付
    4折
    定投1折
    网页、快捷业务、认证支付业务:
    单笔、当日5000,单月15万
    浦发银行
    通联支付
    4折
    定投1折
    网页、快捷业务、认证支付业务扣款:
    单 笔5万元,单日5万元,单月150万元
    500元以上需要开通“银联在线支付”功能
    点击查看绑卡指南
    中信银行
    银联通
    4折
    单笔、当日 100万
    通联支付
    4折
    定投1折

    快捷业务、认证支付:单笔单日10万元,单月20万元

    广发银行
    银联通
    4折
    单笔100万、当日500万
    通联支付
    4折
    定投1折
    网页新签约暂时关闭
    网页扣款:单笔500万,当日、单月1000万
    快捷扣款:单笔5万,当日5万,单月500万
    上海银行
    通联支付
    4折
    定投1折
    网页扣款、快捷业务、认证支付业务:
    单笔5000元,单日5000元,单月15万元
    仅开户需要
    大连银行
    通联支付
    4折
    定投1折
    单笔100万,当日1000万
    汉口银行
    通联支付
    4折
    定投1折
    单笔50万,当日100万
    中国邮储银行
    通联支付
    4折
    定投1折
    网页扣款单笔5万、当日20万元、单月200万
    快捷扣款、认证支付业务单笔、单日50万元、单月500万元
    费率查询_澳门菠菜游戏金

    前端申购费率:

    基金名称
    申购金额
    申购费率
    网上直销费率
    建行直联
    农行直联
    交行、工行、民生、招行、银联、通联、易宝

    交银精选
    交银稳健
    交银成长
    交银蓝筹
    交银环球
    交银先锋
    交银治理
    交银主题
    交银制造
    交银价值
    交银核心
    交银成长30
    交银双息平衡
    交银新回报A
    交银多策略A
    交银国企改革
    交银策略回报
    交银消费
    交银数据产业
    交银沪港深价值精选
    交银新生活力
    交银医药创新

    50万元以下
    1.50%
    1.2%
    1.05%
    0.60%
    50万元(含)至100万元
    1.20%
    0.96%
    0.84%
    100万元(含)至200万元
    0.80%
    0.64%
    0.60%
    200万元(含)至500万元
    0.50%
    500万元以上(含)
    1000元
    交银趋势
    交银行业
    交银经济新动力
    交银股息优化
    100万元以下
    1.50%
    1.20%
    1.05%
    0.60%
    100万元(含)至500万元
    1.00%
    0.80%
    0.70%
    500万元以上(含)
    1000元
    交银新能源
    交银海外中国互联网
    交银互联网金融
    交银环境治理
    50万元以下
    1.20%
    0.96%
    0.84%
    0.60%
    50万元(含)至100万元
    0.80%
    0.64%
    0.60%
    100万元(含)至200万元
    0.60%
    200万元(含)至500万元
    0.40%
    500万元以上(含)
    1000元
    交银新成长
    100万元以下
    1.50%
    1.20%
    1.05%
    0.60%
    100万元(含)至300万元
    1.20%
    0.96%
    0.84%
    300万元(含)至500万元
    0.80%
    0.64%
    0.60%
    500万元(含)至1000万元
    0.50%
    1000万元以上(含)
    1000元
    -
    交银科技创新
    交银核心资产
    交银科锐科技创新
    交银启明
    交银启汇
    100万元以下
    1.50%
    1.20%
    1.05%
    0.60%
    100万元(含)至200万元
    1.20%
    0.96%
    0.84%
    200万元(含)至500万元
    0.50%
    500万元以上(含)
    1000元
    交银周期回报A
    100万元以下
    1.50%
    1.20%
    1.05%
    0.60%
    100万元(含)至200万元
    1.20%
    0.96%
    0.84%
    200万元(含)至500万元
    0.80%
    0.64%
    0.60%
    500万元(含)至1000万元
    0.30%
    1000万元以上(含)
    1000元
    -
    交银恒益
    交银持续成长
    交银品质升级
    交银创新成长
    200万元以下
    1.50%
    1.20%
    1.05%
    0.60%
    200万元(含)至500万元
    1.00%
    0.80%
    0.70%
    500万元以上(含)
    1000元
    交银创业板50指数A
    100万元以下
    1.20%
    0.96%
    0.84%
    0.60%
    100万元(含)至200万元
    0.80%
    0.64%
    0.60%
    200万元(含)至500万元
    0.50%
    500万元以上(含)
    1000元
    交银内核驱动
    交银创新领航
    100万元以下
    1.50%
    1.20%
    1.05%
    0.60%
    100万元(含)至500万元
    1.20%
    0.96%
    0.84%
    500万元以上(含)
    1000元

    交银增利A
    交银添利
    交银双利A
    交银纯债A
    交银双轮动A
    交银月月丰A
    交银强化回报A
    交银裕通A
    交银优选A
    交银优择A
    交银丰润A
    交银增强收益
    交银丰享A
    交银增利增强A
    交银境尚A
    交银裕利A
    交银安心收益
    交银裕如A
    交银裕祥A
    交银中债1-3年农发债指A
    交银荣鑫
    交银可转债A
    交银稳固收益
    交银裕泰两年定开债
    交银丰晟A

    50万元以下
    0.80%
    0.64%
    0.60%
    50万元(含)至100万元
    0.60%
    100万元(含)至200万元
    0.50%
    200万元(含)至500万元
    0.30%
    500万元以上(含)
    1000元
    交银裕隆A
    交银裕盈A
    50万元以下
    0.80%
    0.64%
    0.60%
    50万元(含)至100万元
    0.60%
    100万元(含)至200万元
    0.50%
    200万元(含)至500万元
    0.30%
    500万元以上(含)
    500元
    交银瑞鑫定开
    交银裕坤一年定开债

    50万元以下
    0.60%
    50万元(含)至100万元
    0.50%
    100万元(含)至200万元
    0.40%
    200万元(含)至500万元
    0.20%
    500万元以上(含)
    1000元
    交银稳鑫短债A
    交银稳利中短债A
    100万元以下
    0.30%
    100万元(含)至500万元
    0.10%
    500万元以上(含)
    1000元
    交银增利C
    交银双利C
    交银纯债C
    交银双轮动C
    交银月月丰C
    交银强化回报C
    交银21天
    交银60天
    交银周期回报C
    交银新回报C
    交银多策略C
    交银裕通C
    交银优选C
    交银优择C
    交银丰润C
    交银丰享C
    交银裕盈C
    交银增利增强C
    交银丰盈C
    交银境尚C
    交银裕利C
    交银裕如C
    交银裕祥C
    交银中债1-3年农发债指C
    交银稳鑫短债C
    交银可转债C

    -
    0
    交银货币A
    100元起
    0
    交银货币B
    交银活期通E
    交银现金宝E
    交银天利宝E
    交银天鑫宝E
    交银天益宝E
    500万元(含)起
    0
    交银现金宝A
    交银活期通A
    交银天利宝A
    交银天鑫宝A
    交银天益宝A
    0.01元起
    0

    后端申购费率:

    基金名称 持有时间 费率
    交银精选
    交银稳健
    交银成长
    交银蓝筹
    交银先锋
    交银治理
    交银主题
    交银趋势
    交银制造
    交银价值
    交银核心
    交银成长30
    交银新成长
    交银周期回报A
    交银消费
    一年以内(含)
    1.80%
    一年至三年(含)
    1.20%
    三年至五年(含)
    0.60%
    五年以上
    0

    交银增利B
    交银添利
    交银双利B
    交银纯债B
    交银双轮动B
    交银强化回报B

    一年以内(含)
    1.00%
    一年至三年(含)
    0.60%
    三年至五年(含)
    0.40%
    五年以上
    0

    赎回费率:

    自2018年3月31日起,根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第二十三条规定,对除货币市场基金与交易型开放式指数基金以外的开放式基金,对持续持有期少于7 日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。

    基金名称
    持有时间
    赎回费率
    交银精选
    交银稳健A
    交银成长A
    交银蓝筹
    交银环球
    交银先锋
    交银治理
    交银主题
    交银价值
    交银趋势
    交银行业
    交银核心
    交银成长30
    交银双息平衡
    交银周期回报A
    交银新能源(场外)
    交银海外中国互联网(场外)
    交银互联网金融(场外)
    交银环境治理(场外)
    交银策略回报
    7日以内
    1.5%
    7日(含)—1年(含)
    0.5%
    1年—2年(含)
    0.2%
    2年以上
    0
    交银新成长
    交银国企改革
    交银消费
    交银科技创新
    交银数据产业
    交银经济新动力
    交银沪港深价值精选
    交银新生活力
    交银医药创新
    交银股息优化
    交银恒益
    交银持续成长
    交银品质升级
    交银创新成长
    交银核心资产
    交银内核驱动
    交银创新领航
    交银科锐科技创新
    交银启明
    交银启汇
    7日以内
    1.50%
    7日(含)—30日
    0.75%
    30日(含)—1年
    0.50%
    1年(含)—2年
    0.25%
    2年以上(含)
    0
    交银制造
    交银多策略A
    7日以内
    1.50%
    7日(含)—30日
    0.75%
    30日(含)—1年
    0.50%
    1年(含)—2年
    0.20%
    2年以上(含)
    0
    交银优选回报A
    交银优择回报A
    交银新回报A
    交银荣鑫
    7日以内
    1.50%
    7日(含)—30日
    0.75%
    30日(含)—6个月
    0.50%
    6个月以上(含)
    0
    交银创业板50指A

    7日以内
    1.5%
    7日(含)—30日(含)
    0.30%
    30日—180日(含)
    0.10%
    180日以上
    0
    交银增利A、B
    交银添利
    交银双利A、B
    交银纯债A、B
    交银双轮动A、B
    交银月月丰A
    交银强化回报A、B
    交银裕隆A
    交银增强收益
    交银裕利A
    交银境尚A
    交银增利增强A
    交银安心收益
    交银稳固收益
    7日以内
    1.5%
    7日(含)—1年(含)
    0.10%
    1年—2年(含)
    0.05%
    2年以上
    0
    交银丰晟A
    7日以内
    1.5%
    7日(含)—1年
    0.10%
    1年(含)—2年
    0.05%
    2年以上(含)
    0
    交银裕如A、C
    交银裕祥A、C
    交银丰润A
    交银中债1-3年农发债指A、C
    交银稳鑫短债A、C
    交银裕盈A、C
    交银可转债A、C
    交银创业板50指C
    交银裕通A

    7日以内
    1.5%
    7日(含)—30日
    0.10%
    30日以上(含)
    0
    交银周期回报C
    交银新回报C
    交银多策略C
    交银优选回报C
    交银优择回报C
    交银裕隆C
    交银裕利C
    交银境尚C
    交银丰晟C
    7日以内
    1.5%
    7日(含)—30日
    0.50%
    30日以上(含)
    0
    交银丰享A
    7日以内
    1.5%
    7日(含)—6个月
    0.10%
    6个月以上(含)
    0
    交银瑞鑫定开

    6个月以内
    1.5%
    6个月以上(含)
    0
    交银增利C
    交银双利C
    交银纯债C
    交银双轮动C
    交银月月丰C
    交银强化回报C
    交银裕通C
    交银丰润C
    交银丰享C
    交银增利增强C
    交银丰盈C
    交银裕泰两年定开债
    交银稳利中短债A、C
    交银裕坤一年定开纯债
    7日以内
    1.5%
    7日以上(含)
    0
    交银新能源(场内)
    交银海外中国互联网(场内)
    交银互联网金融(场内)
    交银环境治理(场内)
    7日以内
    1.5%
    7日以上(含)
    0.5%
    交银货币A、B
    交银21天A、B
    交银60天A、B
    交银现金宝A、E
    交银活期通A、E
    交银天利宝A、E
    交银天鑫宝A、E
    交银天益宝A、E
    0

    基金转换费用

    1、每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购,基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转出、转入基金的申购补差费用构成。
    2、转出基金的赎回费用
    (1)转出基金的赎回费用按照各基金最新的更新招募说明书及相关公告规定的赎回费率和计费方式收取,对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产,对持续持有期超过7日(含)的赎回费用的25%归入基金财产(交银新成长、交银新回报A类基金份额、交银多策略A类基金份额、交银消费、交银国企改革、交银科技创新、交银数据产业、交银经济新动力、交银新生活力、交银医药创新、交银制造、交银持续成长、交银品质升级、交银创新成长、交银核心资产、交银股息优化、交银荣鑫、交银内核驱动、交银创新领航、交银优择回报、交银优选回报除外),其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
    赎回费率具体如下:

    转出基金
    转出份额持有时间
    赎回费率

    交银精选
    交银稳健
    交银成长
    交银蓝筹
    交银行业
    交银先锋
    交银治理
    交银主题
    交银趋势
    交银价值
    交银核心
    交银成长30
    交银双息平衡
    交银周期回报A类基金份额
    交银策略回报

    7日以内
    1.5%
    7日(含)—1年(含)
    0.5%
    1年—2年(含)
    0.2%
    2年以上
    0

    交银增利A类、B类基金份额
    交银双利A类、B类基金份额
    交银纯债A类、B类基金份额
    交银双轮动A类、B类基金份额
    交银月月丰A类基金份额
    交银强化回报A类、B类基金份额
    交银境尚A类基金份额

    7日以内
    1.5%
    7日(含)-1年(含)
    0.1%
    1年-2年(含)
    0.05%
    2年以上
    0

    交银新成长
    交银消费
    交银国企改革
    交银科技创新
    交银数据产业
    交银经济新动力
    交银新生活力
    交银医药创新
    交银持续成长
    交银品质升级
    交银创新成长
    交银核心资产
    交银股息优化
    交银内核驱动
    交银创新领航

    7日以内
    1.5%
    7日(含)-30日
    0.75%
    30日(含)-1年
    0.5%
    1年(含)-2年以上
    0.25%
    2年以上(含)
    0

    交银多策略A类基金份额
    交银制造

    7日以内
    1.5%
    7日(含)-30日
    0.75%
    30日(含)-1年
    0.5%
    1年(含)-2年以上
    0.2%
    2年以上(含)
    0

    交银新回报A类基金份额
    交银荣鑫
    交银优择回报A类基金份额
    交银优选回报A类基金份额

    7日以内
    1.5%
    7日(含)-30日
    0.75%
    30日(含)-6个月
    0.5%
    6个月以上(含)
    0

    交银增利C类基金份额
    交银双利C类基金份额
    交银纯债C类基金份额
    交银双轮动C类基金份额
    交银月月丰C类基金份额
    交银强化回报C类基金份额
    交银丰润C类基金份额
    交银裕通C类基金份额
    交银丰盈C类基金份额

    7日以内
    1.5%
    7日(含)以上
    0

    交银稳鑫短债A类、C类基金份额
    交银可转债A类、C类基金份额
    交银创业板50C类基金份额
    交银丰润A类基金份额
    交银裕通A类基金份额
    交银丰盈A类基金份额

    7日以内
    1.5%
    7日(含)-30日
    0.1%
    30日(含)以上
    0

    交银境尚C类基金份额
    交银优择回报C类基金份额
    交银丰晟C类基金份额
    交银优选回报C类基金份额

    7日以内
    1.5%
    7日(含)-30日
    0.5%
    30日(含)以上
    0

    交银创业板50A类基金份额

    7日以内
    1.5%
    7日(含)-30日(含)
    0.30%
    30日-180日(含)
    0.5%
    180日以上(含)
    0

    交银丰晟A类基金份额

    7日以内
    1.5%
    7日(含)-1年
    0.10%
    1年(含)-2年
    0.05%
    2年以上(含)
    0

    (2)交银新成长、交银新回报A类基金份额、交银多策略A类基金份额、交银消费、交银国企改革、交银科技创新、交银数据产业、交银经济新动力、交银新生活力、交银医药创新、交银制造、交银持续成长、交银品质升级、交银创新成长、交银核心资产、交银股息优化、交银荣鑫、交银内核驱动、交银创新领航、交银优择回报、交银优选回报赎回费用归入基金资产比例情况:对持续持有期少于30日的投资人,将其赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于30日但少于3个月的投资人,将其不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期大于等于3个月但少于6个月的投资人,将其不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期长于6个月的投资人,将其不低于赎回费总额的25%计入基金财产;其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

    3、“网上直销交易平台”网上直销的申购补差费率优惠
    为更好服务投资者,本基金管理人已开通基金网上直销业务,已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本公司网站。目前,投资者通过本公司网上直销交易平台进行基金转换,从各基金招募说明书所载的零申购费率的基金转换入非零申购费率的基金,转出与转入基金的前端申购补差费率享受1折优惠(原前端申购补差费为固定费用的除外)。
    具体而言,交银货币、交银增利C类基金份额、交银双利C类基金份额、交银纯债C类基金份额、交银双轮动C类基金份额、交银月月丰C类基金份额、交银强化回报C类基金份额、交银稳鑫短债C类基金份额、交银境尚C类基金份额、交银可转债C类基金份额、交银创业板50C类基金份额、交银丰润C类基金份额、交银裕通C类基金份额、交银优择回报C类基金份额、交银丰晟C类基金份额、交银丰盈C类基金份额、交银优选回报C类基金份额转入前端收费模式下的交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银制造、交银价值、交银策略回报、交银核心、交银消费新驱动、交银成长30、交银双息平衡、交银新回报A类基金份额、交银多策略A类基金份额、交银国企改革、交银数据产业、交银新生活力、交银医药创新、交银周期回报A类基金份额、交银新成长、交银荣祥保本、交银荣鑫、交银行业、交银趋势、交银经济新动力、交银科技创新、交银核心资产、交银股息优化、交银增利A类基金份额、交银双利A类基金份额、交银纯债A类基金份额、交银双轮动A类基金份额、交银月月丰A类基金份额、交银强化回报A类基金份额、交银持续成长、交银品质升级、交银创新成长、交银稳鑫短债A类基金份额、交银境尚A类基金份额、交银荣鑫、交银可转债A类基金份额、交银创业板50A类、交银内核驱动、交银创新领航、交银丰润A类基金份额基金份额、交银裕通A类基金份额、交银优择回报A类基金份额、交银丰晟A类基金份额、交银丰盈A类基金份额、交银优选回报A类基金份额,享受转出与转入基金的前端申购补差费率优惠如下:

    转出基金
    转入基金
    转出确认金额
    转出与转入基金的日常申购补差费率
    转出与转入基金的前端申购补差优惠费率
    交银货币
    交银增利C类基金份额
    交银双利C类基金份额
    交银纯债C类基金份额
    交银双轮动C类基金份额
    交银月月丰C类基金份额
    交银强化回报C类基金份额
    交银稳鑫短债C类基金份额
    交银境尚C类基金份额
    交银可转债C类基金份额
    交银创业板50C类基金份额
    交银丰润C类基金份额
    交银裕通C类基金份额
    交银优择回报C类基金份额
    交银丰晟C类基金份额
    交银丰盈C类基金份额
    交银优选回报C类基金份额
    前端收费模式下
    交银新成长
    100万元以下
    1.5%
    0.15%
    100万元(含)至300万元
    1.2%
    0.12%
    300万元(含)至500万元
    0.8%
    0.08%
    500万元(含)至1000万元
    0.5%
    0.05%
    1000万元以上(含1000万)
    1000元/笔
    1000元/笔
    交银货币
    交银增利C类基金份额
    交银双利C类基金份额
    交银纯债C类基金份额
    交银双轮动C类基金份额
    交银月月丰C类基金份额
    交银强化回报C类基金份额
    交银稳鑫短债C类基金份额
    交银境尚C类基金份额
    交银可转债C类基金份额
    交银创业板50C类基金份额
    交银丰润C类基金份额
    交银裕通C类基金份额
    交银优择回报C类基金份额
    交银丰晟C类基金份额
    交银丰盈C类基金份额
    交银优选回报C类基金份额
    前端收费模式下
    交银周期回报A类基金份额
    100万元以下
    1.5%
    0.15%
    100万元(含)至200万元
    1.2%
    0.12%
    200万元(含)至500万元
    0.8%
    0.08%
    500万元(含)至1000万元
    0.3%
    0.03%
    1000万元以上(含1000万)
    1000元/笔
    1000元/笔
    交银货币
    交银增利C类基金份额
    交银双利C类基金份额
    交银纯债C类基金份额
    交银双轮动C类基金份额
    交银月月丰C类基金份额
    交银强化回报C类基金份额
    交银稳鑫短债C类基金份额
    交银境尚C类基金份额
    交银可转债C类基金份额
    交银创业板50C类基金份额
    交银丰润C类基金份额
    交银裕通C类基金份额
    交银优择回报C类基金份额
    交银丰晟C类基金份额
    交银丰盈C类基金份额
    交银优选回报C类基金份额
    前端收费模式下
    交银精选
    交银稳健
    交银成长
    交银蓝筹
    交银先锋
    交银治理
    交银主题
    交银制造
    交银价值
    交银核心
    交银成长30
    交银双息平衡
    交银新回报A类基金份额
    交银多策略A类基金份额
    交银策略
    交银消费
    交银国企改革
    交银数据产业
    交银新生活力
    交银医药创新
    50万元以下
    1.5%
    0.15%
    50万元(含)至100万元
    1.2%
    0.12%
    100万元(含)至200万元
    0.8%
    0.08%
    200万元(含)至500万元
    0.5%
    0.05%
    500万元(含)以上
    1000元/笔
    1000元/笔
    交银货币
    交银增利C类基金份额
    交银双利C类基金份额
    交银纯债C类基金份额
    交银双轮动C类基金份额
    交银月月丰C类基金份额
    交银强化回报C类基金份额
    交银稳鑫短债C类基金份额
    交银境尚C类基金份额
    交银可转债C类基金份额
    交银创业板50C类基金份额
    交银丰润C类基金份额
    交银裕通C类基金份额
    交银优择回报C类基金份额
    交银丰晟C类基金份额
    交银丰盈C类基金份额
    交银优选回报C类基金份额
    前端收费模式下
    交银行业
    交银趋势
    交银经济新动力
    交银股息优化
    100万元以下
    1.5%
    0.15%
    100万元(含)至500万元
    1.0%
    0.10%
    500万元(含)以上
    1000元/笔
    1000元/笔
    交银货币
    交银增利C类基金份额
    交银双利C类基金份额
    交银纯债C类基金份额
    交银双轮动C类基金份额
    交银月月丰C类基金份额
    交银强化回报C类基金份额
    交银稳鑫短债C类基金份额
    交银境尚C类基金份额
    交银可转债C类基金份额
    交银创业板50C类基金份额
    交银丰润C类基金份额
    交银裕通C类基金份额
    交银优择回报C类基金份额
    交银丰晟C类基金份额
    交银丰盈C类基金份额
    交银优选回报C类基金份额
    交银内核驱动
    交银创新领航
    100万元以下
    1.5%
    0.15%
    100万元(含)至500万元
    1.2%
    0.12%
    500万元(含)以上
    1000元/笔
    1000元/笔
    交银货币
    交银增利C类基金份额
    交银双利C类基金份额
    交银纯债C类基金份额
    交银双轮动C类基金份额
    交银月月丰C类基金份额
    交银强化回报C类基金份额
    交银稳鑫短债C类基金份额
    交银境尚C类基金份额
    交银可转债C类基金份额
    交银创业板50C类基金份额
    交银丰润C类基金份额
    交银裕通C类基金份额
    交银优择回报C类基金份额
    交银丰晟C类基金份额
    交银丰盈C类基金份额
    交银优选回报C类基金份额
    交银科技创新
    交银核心资产
    100万元以下
    1.5%
    0.15%
    100万元(含)至200万元
    1.2%
    0.12%
    200万元(含)至500万元
    0.5%
    0.05%
    500万元(含)以上
    1000元/笔
    1000元/笔
    交银货币
    交银增利C类基金份额
    交银双利C类基金份额
    交银纯债C类基金份额
    交银双轮动C类基金份额
    交银月月丰C类基金份额
    交银强化回报C类基金份额
    交银稳鑫短债C类基金份额
    交银境尚C类基金份额
    交银可转债C类基金份额
    交银创业板50C类基金份额
    交银丰润C类基金份额
    交银裕通C类基金份额
    交银优择回报C类基金份额
    交银丰晟C类基金份额
    交银丰盈C类基金份额
    交银优选回报C类基金份额

    交银强化回报A类基金份额

    交银月月丰A类基金份额
    交银双轮动A类基金份额
    交银纯债A类基金份额
    交银双利A类基金份额
    交银增利A类基金份额
    交银境尚A类基金份额
    交银荣鑫
    交银可转债A类基金份额
    交银丰润A类基金份额
    交银裕通A类基金份额
    交银优择回报A类基金份额
    交银丰晟A类基金份额
    交银优选回报A类基金份额
    50万元以下
    0.80%
    0.08%
    50万元(含)至100万元
    0.60%
    0.06%
    100万元(含)至200万元
    0.50%
    0.05%
    200万元(含)至500万元
    0.30%
    0.03%
    500万元(含)以上
    1000元/笔
    1000元/笔
    交银货币
    交银增利C类基金份额
    交银双利C类基金份额
    交银纯债C类基金份额
    交银双轮动C类基金份额
    交银月月丰C类基金份额
    交银强化回报C类基金份额
    交银稳鑫短债C类基金份额
    交银境尚C类基金份额
    交银可转债C类基金份额
    交银创业板50C类基金份额
    交银丰润C类基金份额
    交银裕通C类基金份额
    交银优择回报C类基金份额
    交银丰晟C类基金份额
    交银丰盈C类基金份额
    交银优选回报C类基金份额
    交银持续成长
    交银品质升级
    交银创新成长
    200万元以下
    1.5%
    0.15%
    200万元(含)至500万元
    1.0%
    0.10%
    500万元(含)以上
    1000元/笔
    1000元/笔
    交银货币
    交银增利C类基金份额
    交银双利C类基金份额
    交银纯债C类基金份额
    交银双轮动C类基金份额
    交银月月丰C类基金份额
    交银强化回报C类基金份额
    交银稳鑫短债C类基金份额
    交银境尚C类基金份额
    交银可转债C类基金份额
    交银创业板50C类基金份额
    交银丰润C类基金份额
    交银裕通C类基金份额
    交银优择回报C类基金份额
    交银丰晟C类基金份额
    交银丰盈C类基金份额
    交银优选回报C类基金份额
    交银稳鑫短债A类基金份额
    100万元以下
    0.30%
    0.03%
    100万元(含)至500万元
    0.10%
    0.01%
    500万元(含)以上
    1000元/笔
    1000元/笔
    交银货币
    交银增利C类基金份额
    交银双利C类基金份额
    交银纯债C类基金份额
    交银双轮动C类基金份额
    交银月月丰C类基金份额
    交银强化回报C类基金份额
    交银稳鑫短债C类基金份额
    交银境尚C类基金份额
    交银可转债C类基金份额
    交银创业板50C类基金份额
    交银丰润C类基金份额
    交银裕通C类基金份额
    交银优择回报C类基金份额
    交银丰晟C类基金份额
    交银丰盈C类基金份额
    交银优选回报C类基金份额
    交银创业板50A类基金份额
    100万元以下
    1.20%
    0.12%
    100万元(含)至200万元
    0.80%
    0.08%
    200万元(含)至500万元
    0.50%
    0.05%
    500万元(含)以上
    1000元/笔
    1000元/笔
    交银货币
    交银增利C类基金份额
    交银双利C类基金份额
    交银纯债C类基金份额
    交银双轮动C类基金份额
    交银月月丰C类基金份额
    交银强化回报C类基金份额
    交银稳鑫短债C类基金份额
    交银境尚C类基金份额
    交银可转债C类基金份额
    交银创业板50C类基金份额
    交银丰润C类基金份额
    交银裕通C类基金份额
    交银优择回报C类基金份额
    交银丰晟C类基金份额
    交银丰盈C类基金份额
    交银优选回报C类基金份额
    交银丰盈A类基金份额
    50万元以下
    0.30%
    0.03%
    50万元(含)至200万元
    0.20%
    0.02%
    200万元(含)至500万元
    0.10%
    0.01%
    500万元(含)以上
    1000元/笔
    1000元/笔

    备注:同一基金的A类、C类基金份额之间不可转换;通过网上直销交易平台进行基金转换,适用固定金额申购补差费的,不享受优惠。

    4、前端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用
    从不收取申购费用的基金或前端申购费用低的基金向前端申购费用高的基金转换,收取前端申购补差费用;从前端申购费用高的基金向前端申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转换,不收取前端申购补差费用。申购补差费用原则上按照转出确认金额对应分档的转入基金前端申购费率减去转出基金前端申购费率差额进行补差,转出与转入基金的申购补差费率按照转出确认金额分档,并随着转出确认金额递减。前端收费模式下转出与转入基金的申购补差费率具体如下:

    转出基金
    转入基金
    转出确认金额
    转出与转入基金的申购补差费率
    交银货币
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    交银丰晟C类基金份额
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    100万元(含)至300万元
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    300万元(含)至500万元
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    0.5%
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    交银核心
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    交银数据产业
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    50万元以下
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    交银先锋
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    交银蓝筹
    交银先锋
    交银治理
    交银主题
    交银制造
    交银价值
    交银核心
    交银成长30
    交银双息平衡
    交银新回报A类基金份额
    交银多策略A类基金份额
    交银策略
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    交银国企改革
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    交银双利A类基金份额
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    交银荣鑫
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    交银优择回报A类基金份额
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    交银优选回报A类基金份额
    交银持续成长
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    前端收费模式下
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    300万元(含)至500万元
    0.70%
    500万元(含)至1000万元
    0.28%
    1000万元以上(含1000万)
    0
    交银稳鑫短债A类基金份额
    前端收费模式下
    交银精选
    交银稳健
    交银成长
    交银蓝筹
    交银先锋
    交银治理
    交银主题
    交银制造
    交银价值
    交银策略回报
    交银核心
    交银消费新驱动
    交银成长30
    交银双息平衡
    交银新回报A类基金份额
    交银多策略A类基金份额
    交银国企改革
    交银数据产业
    交银新生活力
    交银医药创新
    50万元以下
    1.2%
    50万元(含)至100万元
    0.90%
    100万元(含)至200万元
    0.70%
    200万元(含)至500万元
    0.40%
    500万元以上(含500万)
    0
    交银稳鑫短债A类基金份额
    交银创业板50A类基金份额
    100万元以下
    0.9%
    100万元(含)至200万元
    0.7%
    200万元(含)至500万元
    0.40%
    500万元以上(含500万)
    0
    交银稳鑫短债A类基金份额
    前端收费模式下
    交银行业
    交银趋势
    交银经济新动力
    交银股息优化
    100万元以下
    1.20%
    100万元(含)至500万元
    0.90%
    500万元以上(含500万)
    0
    交银稳鑫短债A类基金份额
    交银增利A类基金份额
    交银双利A类基金份额
    交银纯债A类基金份额
    交银双轮动A类基金份额
    交银月月丰A类基金份额
    交银强化回报A类基金份额
    交银境尚A类基金份额
    交银荣鑫
    交银可转债A类基金份额
    交银丰润A类基金份额
    交银裕通A类基金份额
    交银优择回报A类基金份额
    交银丰晟A类基金份额
    交银优选回报A类基金份额
    50万元以下
    0.50%
    50万元(含)至200万元
    0.30%
    200万元(含)至500万元
    0.20%
    500万元以上(含500万)
    0
    交银稳鑫短债A类基金份额
    交银内核驱动
    交银创新领航
    100万元以下
    1.20%
    100万元(含)至500万元
    1.10%
    500万元以上(含500万)
    0
    交银稳鑫短债A类基金份额
    交银科技创新
    交银核心资产
    100万元以下
    1.20%
    100万元(含)至200万元
    1.10%
    200万元(含)至500万元
    0.40%
    500万元以上(含500万)
    0
    交银稳鑫短债A类基金份额
    交银丰盈A类基金份额
    交银持续成长
    交银品质升级
    交银创新成长
    200万元以下
    1.20%
    200万元(含)至500万元
    0.90%
    500万元以上(含500万)
    0
    交银丰盈A类基金份额
    前端收费模式下
    交银新成长

    100万元以下
    1.2%
    100万元(含)至300万元
    1.0%
    300万元(含)至500万元
    0.70%
    500万元(含)至1000万元
    0.48%
    1000万元以上(含1000万)
    0
    交银丰盈A类基金份额
    前端收费模式下
    交银周期回报A类基金份额

    100万元以下
    1.20%
    100万元(含)至200万元
    1.00%
    200万元(含)至500万元
    0.70%
    500万元(含)至1000万元
    0.28%
    1000万元以上(含1000万)
    0
    交银丰盈A类基金份额
    前端收费模式下
    交银精选
    交银稳健
    交银成长
    交银蓝筹
    交银先锋
    交银治理
    交银主题
    交银制造
    交银价值
    交银策略回报
    交银核心
    交银消费新驱动
    交银成长30
    交银双息平衡
    交银新回报A类基金份额
    交银多策略A类基金份额
    交银国企改革
    交银数据产业
    交银新生活力
    交银医药创新
    50万元以下
    1.20%
    50万元(含)至100万元
    1.00%
    100万元(含)至200万元
    0.60%
    200万元(含)至500万元
    0.40%
    500万元以上(含500万)
    0
    交银丰盈A类基金份额
    交银创业板50A类基金份额
    100万元以下
    0.90%
    100万元(含)至200万元
    0.60%
    200万元(含)至500万元
    0.40%
    500万元以上(含500万)
    0
    交银丰盈A类基金份额
    前端收费模式下
    交银行业
    交银趋势
    交银经济新动力
    交银股息优化
    100万元以下
    1.20%
    100万元(含)至500万元
    0.80%
    500万元以上(含500万)
    0
    交银丰盈A类基金份额
    交银增利A类基金份额
    交银双利A类基金份额
    交银纯债A类基金份额
    交银双轮动A类基金份额
    交银月月丰A类基金份额
    交银强化回报A类基金份额
    交银境尚A类基金份额
    交银荣鑫
    交银可转债A类基金份额
    交银丰润A类基金份额
    交银裕通A类基金份额
    交银优择回报A类基金份额
    交银丰晟A类基金份额
    交银优选回报A类基金份额
    50万元以下
    0.50%
    50万元(含)至100万元
    0.40%
    100万元(含)至200万元
    0.30%
    200万元(含)至500万元
    0.20%
    500万元以上(含500万)
    0
    交银丰盈A类基金份额
    交银内核驱动
    交银创新领航
    100万元以下
    1.20%
    100万元(含)至500万元
    1.00%
    500万元以上(含500万)
    0
    交银丰盈A类基金份额
    交银科技创新
    交银核心资产
    100万元以下
    1.20%
    100万元(含)至200万元
    1.00%
    200万元(含)至500万元
    0.40%
    500万元以上(含500万)
    0
    前端收费模式下
    交银精选
    交银稳健
    交银成长
    交银蓝筹
    交银行业
    交银先锋
    交银治理
    交银主题
    交银趋势
    交银经济新动力
    交银股息优化
    交银制造
    交银价值
    交银核心
    交银成长30
    交银双息平衡
    交银周期回报A类基金份额
    交银新成长
    交银新回报A类基金份额
    交银多策略A类基金份额
    交银策略
    交银消费
    交银国企改革
    交银科技创新
    交银核心资产
    交银数据产业
    交银新生活力
    交银医药创新
    交银持续成长
    交银品质升级
    交银创新成长
    交银内核驱动
    交银创新领航
    交银货币
    交银增利A类、C类基金份额
    交银双利A类、C类基金份额
    交银纯债A类、C类基金份额
    交银双轮动A类、C类基金份额
    交银月月丰A类、C类基金份额
    交银强化回报A类、C类基金份额
    交银稳鑫短债A类、C类基金份额
    交银境尚A类、C类基金份额
    交银荣鑫
    交银可转债A类、C类基金份额
    交银创业板50A类、C类基金份额
    交银丰润A类、C类基金份额
    交银裕通A类、C类基金份额
    交银优择回报A类、C类基金份额
    交银丰晟A类、C类基金份额
    交银丰盈A类、C类基金份额
    交银优选回报A类、C类基金份额
    前端收费模式下
    交银精选
    交银稳健
    交银成长
    交银蓝筹
    交银行业
    交银先锋
    交银治理
    交银主题
    交银趋势
    交银经济新动力
    交银股息优化
    交银制造
    交银价值
    交银核心
    交银成长30
    交银双息平衡
    交银周期回报A类基金份额
    交银新成长
    交银新回报A类基金份额
    交银多策略A类基金份额
    交银策略
    交银消费
    交银国企改革
    交银荣祥保本
    交银数据产业
    交银科技创新
    交银核心资产
    交银新生活力
    交银医药创新
    交银持续成长
    交银品质升级
    交银创新成长
    交银内核驱动
    交银创新领航
    -
    0
    交银创业板50A类基金份额
    交银货币
    交银强化回报A类、C类基金份额
    交银月月丰A类、C类基金份额
    交银双轮动A类、C类基金份额
    交银纯债A类、C类基金份额
    交银双利A类、C类基金份额
    交银增利A类、C类基金份额
    交银稳鑫短债A类、C类基金份额
    交银境尚A类、C类基金份额
    交银荣鑫
    交银可转债A类、C类基金份额
    交银创业板50 C类基金份额
    交银丰润A类、C类基金份额
    交银裕通A类、C类基金份额
    交银优择回报A类、C类基金份额
    交银丰晟A类、C类基金份额
    交银丰盈A类、C类基金份额
    交银优选回报A类、C类基金份额
    -
    0
    交银增利A类基金份额
    交银双利A类基金份额
    交银纯债A类基金份额
    交银双轮动A类基金份额
    交银月月丰A类基金份额
    交银强化回报A类基金份额
    交银境尚A类基金份额
    交银荣鑫
    交银可转债A类基金份额
    交银丰润A类基金份额
    交银裕通A类基金份额
    交银优择回报A类基金份额
    交银丰晟A类基金份额
    交银优选回报A类基金份额
    交银货币
    交银强化回报A类、C类基金份额
    交银月月丰A类、C类基金份额
    交银双轮动A类、C类基金份额
    交银纯债A类、C类基金份额
    交银双利A类、C类基金份额
    交银增利A类、C类基金份额
    交银稳鑫短债A类、C类基金份额
    交银境尚A类、C类基金份额
    交银荣鑫
    交银可转债A类、C类基金份额
    交银创业板50 C类基金份额
    交银丰润A类、C类基金份额
    交银裕通A类、C类基金份额
    交银优择回报A类、C类基金份额
    交银丰晟A类、C类基金份额
    交银丰盈A类、C类基金份额
    交银优选回报A类、C类基金份额
    -
    0
    交银稳鑫短债A类份额
    交银丰盈A类基金份额
    交银强化回报C类基金份额
    交银月月丰C类基金份额
    交银双轮动C类基金份额
    交银纯债C类基金份额
    交银双利C类基金份额
    交银增利C类基金份额
    交银货币
    交银稳鑫短债C类基金份额
    交银境尚A类、C类基金份额
    交银可转债C类基金份额
    交银创业板50 C类基金份额
    交银丰润C类基金份额
    交银裕通C类基金份额
    交银优择回报C类基金份额
    交银丰晟C类基金份额
    交银丰盈A类、C类基金份额
    交银优选回报C类基金份额
    -
    0
    交银货币
    交银增利C类基金份额
    交银双利C类基金份额
    交银纯债C类基金份额
    交银双轮动C类基金份额
    交银月月丰C类基金份额
    交银强化回报C类基金份额
    交银稳鑫短债C类基金份额
    交银可转债C类基金份额
    交银创业板50 C类基金份额
    交银丰润C类基金份额
    交银裕通C类基金份额
    交银优择回报C类基金份额
    交银丰晟C类基金份额
    交银丰盈C类基金份额
    交银优选回报C类基金份额
    交银强化回报C类基金份额
    交银月月丰C类基金份额
    交银双轮动C类基金份额
    交银纯债C类基金份额
    交银双利C类基金份额
    交银增利C类基金份额
    交银货币
    交银稳鑫短债C类基金份额
    交银境尚A类、C类基金份额
    交银可转债C类基金份额
    交银创业板50 C类基金份额
    交银丰润C类基金份额
    交银裕通C类基金份额
    交银优择回报C类基金份额
    交银丰晟C类基金份额
    交银丰盈C类基金份额
    交银优选回报C类基金份额
    -
    0
    交银现金宝A类基金份额
    交银活期通A类基金份额
    交银天利宝A类基金份额
    交银天鑫宝A类基金份额
    交银天益宝A类基金份额
    交银天运宝A类基金份额
    交银天运宝A类基金份额
    交银天益宝A类基金份额
    交银天鑫宝A类基金份额
    交银天利宝A类基金份额
    交银活期通A类基金份额
    交银现金宝A类基金份额
    -
    0
    交银现金宝E类基金份额
    交银活期通E类基金份额
    交银天利宝E类基金份额
    交银天鑫宝E类基金份额
    交银天益宝E类基金份额
    交银天运宝E类基金份额
    交银天运宝E类基金份额
    交银天益宝E类基金份额
    交银天鑫宝E类基金份额
    交银天利宝E类基金份额
    交银活期通E类基金份额
    交银现金宝E类基金份额
    -
    0

    备注:同一基金的A类、C类基金份额之间不可转换;同一基金的A类、E类基金份额之间不可转换。

    5、后端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用
    从不收取申购费用的基金或后端申购费用低的基金向后端申购费用高的基金转换,不收取后端申购补差费用,但转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入基金的后端申购费;从后端申购费用高的基金向后端申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转换,收取后端申购补差费用,且转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入基金的后端申购费。后端申购补差费用按照转出份额持有时间对应分档的转出基金后端申购费率减去转入基金后端申购费率差额进行补差。后端收费模式下转出与转入基金的申购补差费率具体如下:

    转出基金
    转入基金
    转出份额持有时间
    转出与转入基金的申购补差费率
    后端收费模式下
    交银精选
    交银稳健
    交银成长
    交银蓝筹
    交银先锋
    交银治理
    交银主题
    交银趋势
    交银制造
    交银价值
    交银核心
    交银成长30
    交银周期回报A类基金份额
    交银新成长
    交银消费
    交银货币
    交银增利C类基金份额
    交银双利C类基金份额
    交银纯债C类基金份额
    交银双轮动C类基金份额
    交银月月丰C类基金份额
    交银强化回报C类基金份额
    1年(含)以内
    1.8%
    1年-3年(含)
    1.2%
    3年-5年(含)
    0.6%
    5年以上
    0
    交银增利B类基金份额
    交银双利B类基金份额
    交银纯债B类基金份额
    交银双轮动B类基金份额
    交银强化回报B类基金份额
    交银货币
    交银强化回报C类基金份额
    交银月月丰C类基金份额
    交银双轮动C类基金份额
    交银纯债C类基金份额
    交银双利C类基金份额
    交银增利C类基金份额
    1年(含)以内
    1.0%
    1年-3年(含)
    0.6%
    3年-5年(含)
    0.4%
    5年以上
    0
    后端收费模式下
    交银精选
    交银稳健
    交银成长
    交银蓝筹
    交银先锋
    交银治理
    交银主题
    交银趋势
    交银制造
    交银价值
    交银核心
    交银成长30
    交银周期回报A类基金份额
    交银新成长
    交银消费
    交银增利B类基金份额
    交银双利B类基金份额
    交银纯债B类基金份额
    交银双轮动B类基金份额
    交银强化回报B类基金份额
    1年(含)以内
    0.8%
    1年-3年(含)
    0.6%
    3年-5年(含)
    0.2%
    5年以上
    0

    交银货币
    交银增利B类、C类基金份额
    交银双利B类、C类基金份额
    交银纯债B类、C类基金份额
    交银双轮动B类、C类基金份额
    交银月月丰C类基金份额
    交银强化回报B类、C类基金份额

    后端收费模式下
    交银精选
    交银稳健
    交银成长
    交银蓝筹
    交银先锋
    交银治理
    交银主题
    交银趋势
    交银制造
    交银价值
    交银核心
    交银成长30
    交银周期回报A类基金份额
    交银新成长
    交银消费

    后端收费模式下
    交银精选
    交银稳健
    交银成长
    交银蓝筹
    交银先锋
    交银治理
    交银主题
    交银趋势
    交银制造
    交银价值
    交银核心
    交银成长30
    交银周期回报A类基金份额
    交银新成长
    交银消费
    -
    0
    交银货币
    交银增利B类、C类基金份额
    交银双利B类、C类基金份额
    交银纯债B类、C类基金份额
    交银双轮动B类、C类基金份额
    交银月月丰C类基金份额
    交银强化回报B类、C类基金份额
    交银强化回报B类基金份额
    交银双轮动B类基金份额
    交银纯债B类基金份额
    交银双利B类基金份额
    交银增利B类基金份额
    -
    0

    备注:同一基金的B类、C类基金份额之间不可转换。

    6、转出基金的赎回费用和已开通的其它基金转换业务的转出与转入基金的申购补差费率与网下(柜台模式)日常费率相同,不享受优惠。

    7、基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定对上述收费方式和费率进行调整,并应于调整后的收费方式和费率在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上公告。

    基金转换份额的计算公式

      1、前端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例
      转出确认金额=转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值
      转出基金的赎回费=转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率
      转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费
      转出与转入基金的申购补差费=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率/(1+对应的转出与转入基金的申购补差费率)
      (注:对于适用固定金额申购补差费用的,转出与转入基金的申购补差费=固定金额的申购补差费
      转入基金确认份额=(转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A)/转换申请当日转入基金的基金份额净值
      其中:
      A为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益(仅限转出基金为货币市场基金的情形,否则A为0)。
      转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,误差部分归基金财产。

      例一:某投资者持有交银趋势前端收费模式的基金份额100,000份,持有期半年,转换申请当日交银趋势的基金份额净值为1.010元,交银成长的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银趋势前端基金份额转换为交银成长前端基金份额,则转入交银成长确认的基金份额为:
      转出确认金额=100,000×1.010=101,000元
      转出基金的赎回费=101,000×0.5%=505元
      转入确认金额=101,000-505=100,495元
      转出与转入基金的申购补差费=100,495×0/(1+0)=0元
      转入基金确认份额=(100,495-0)/2.2700=44,270.93份

      例二:某投资者持有交银增利A类基金份额1,000,000份,持有期一年半,转换申请当日交银增利A类基金份额的基金份额净值为1.0200元,交银趋势的基金份额净值为1.010元。若该投资者将1,000,000份交银增利A类基金份额转换为交银趋势前端基金份额(不通过“网上直销交易平台”),则转入交银趋势确认的基金份额为:
      转出确认金额=1,000,000×1.0200=1,020,000元
      转出基金的赎回费=1,020,000×0.05%=510元
      转入确认金额=1,020,000-510=1,019,490元
      转出与转入基金的申购补差费=1,019,490×0.5%/(1+0.5%)=5,072.09元
      转入基金确认份额=(1,019,490-5,072.09)/1.010=1,004,374.17份

      例三:某投资者持有交银增利C 类基金份额100,000份,转换申请当日交银增利C类基金份额净值为1.2500元,交银精选的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银增利C类基金份额转换为交银精选前端基金份额(不通过“网上直销交易平台”),则转入交银精选确认的基金份额为:
      转出确认金额=100,000×1.2500=125,000元
      转出基金的赎回费=0元
      转入确认金额=125,000-0=125,000元
      转出与转入基金的申购补差费=125,000×1.5%/(1+1.5%)=1,847.29元
      转入基金确认份额=(125,000-1,847.29)/2.2700=54,252.30份

      例四:某投资者持有交银货币A级基金份额100,000份,该100,000份基金份额未结转的待支付收益为61.52元,转换申请当日交银增利A/B类基金份额净值为1.2700元,交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银货币A级基金份额转换为交银增利A类基金份额(不通过“网上直销交易平台”),则转入确认的交银增利A类基金份额为:
      转出确认金额=100,000×1.00=100,000元
      转出基金的赎回费=0元
      转入确认金额=100,000-0=100,000元
      转出与转入基金的申购补差费=100,000×0.8%/(1+0.8%)=793.65元
      转入基金确认份额=(100,000-793.65+61.52)/1.2700=78,163.68份

      2、后端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例
      转出确认金额=转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值
      转出基金的赎回费=转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率
      转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费
      转出与转入基金的申购补差费=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率
      转入基金确认份额=(转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A)/转换申请当日转入基金的基金份额净值
      其中:
      A为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益(仅限转出基金为货币市场基金的情形,否则A为0)。
      转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,误差部分归基金财产。

      例五:某投资者持有交银主题后端收费模式的基金份额100,000份,持有期一年半,转换申请当日交银主题的基金份额净值为1.2500元,交银稳健的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银主题后端基金份额转换为交银稳健后端基金份额,则转入交银稳健确认的基金份额为:
      转出确认金额=100,000×1.250=125,000元
      转出基金的赎回费=125,000×0.2%=250元
      转入确认金额=125,000-250=124,750元
      转出与转入基金的申购补差费=124,750×0=0元
      转入基金确认份额=(124,750-0)/2.2700=54,955.95份

      例六:某投资者持有交银先锋后端收费模式的基金份额100,000份,持有期一年半,转换申请当日交银先锋的基金份额净值为1.2500元,交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银先锋后端基金份额转换为交银货币,则转入交银货币的基金份额为:
      转出确认金额=100,000×1.250=125,000元
      转出基金的赎回费=125,000×0.2%=250元
      转入确认金额=125,000-250=124,750元
      转出与转入基金的申购补差费=124,750×1.2%=1497元
      转入基金确认份额=(124,750-1497)/1.00=123,253.00份

      例七:某投资者持有交银蓝筹后端收费模式的基金份额100,000份,持有期三年半,转换申请当日交银蓝筹的基金份额净值为0.8500元,交银增利B类基金份额的基金份额净值为1.0500。若该投资者将100,000份交银蓝筹后端基金份额转换为交银增利B类基金份额,则转入交银增利B类基金份额的基金份额为:
      转出确认金额=100,000×0.850=85,000元
      转出基金的赎回费=85,000×0=元
      转入确认金额=85,000-0=85,000元
      转出与转入基金的申购补差费=85,000×0.2%=170元
      转入基金确认份额=(85,000-170)/1.0500=80,790.48份

      例八:某投资者持有交银货币A级基金份额100,000份,该100,000份基金份额未结转的待支付收益为61.52元,转换申请当日交银增利B类基金份额净值为1.2700元,交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银货币A级基金份额转换为交银增利B类基金份额,则转入确认的交银增利B类基金份额为:
      转出确认金额=100,000×1.00=100,000元
      转出基金的赎回费=0元
      转入确认金额=100,000-0=100,000元
      转出与转入基金的申购补差费=100,000×0=0元
      转入基金确认份额=(100,000-0+61.52)/1.2700=78,788.60份

    点击查看:基金转换业务规则


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