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交银施罗德

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    交银治理
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    交银新能源B
    E金融A
    E金融B
    交银新能源
    交银互联网金融
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    交银增利增强C
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    交银丰晟A
    交银丰晟C
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    交银裕如C
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    交银裕祥C
    交银中债1-3年农发债指A
    交银中债1-3年农发债指C
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    交银稳鑫短债C
    交银可转债A
    交银可转债C
    交银稳利中短债债券A
    交银稳利中短债债券C
    交银裕泰两年定期开放债券
    交银裕坤纯债一年定期开放债券
    交银中债1-3年政金债指数A
    交银中债1-3年政金债指数C
    交银添利(LOF)
    交银增利A/B
    交银增利C
    交银双利A/B
    交银双利C
    交银中高等级信用债
    交银纯债A/B
    交银纯债C
    交银裕惠
    交银双轮动A/B
    交银双轮动C
    交银稳固收益
    交银增强收益
    交银月月丰A
    交银月月丰C
    交银强化回报A/B
    交银强化回报C
    交银丰盈A
    交银丰润A
    交银丰润C
    交银丰享A
    交银丰享C
    交银安心收益
    交银裕通A
    交银裕通C
    交银裕盈A
    交银裕盈C
    交银裕隆A
    交银裕隆C
    交银境尚A
    交银境尚C
    交银裕利A
    交银裕利C
  • 货币型
  • 交银现金宝A
    交银天利宝A
    交银天利宝E
    交银现金宝E
    交银活期通A
    交银活期通E
    交银天鑫宝A
    交银天鑫宝E
    交银天益宝A
    交银天益宝E
    交银货币A
    交银货币B
  • FOF
  • 交银安享稳健养老一年
    交银养老2035三年
  • QDII基金
  • 交银海外中国互联网(LOF)
    交银环球
  •  
    基金类型:股票型
    最近1月: 14.41%
    最近1年: 132.04%

    截止日期单位净值累计净值
    2020-08-06
    3.3091
    3.3091

    时间收益率(%)
    最近一天
    -2.51
    最近一月
    18.12
    最近三月
    49.51
    最近六月
    68.61
    最近一年
    136.63
    最近三年
    230.32
    成立以来
    230.91
    [更多]
    十大重仓股 比例
    恒瑞医药
    7.20%
    药明康德
    7.01%
    山东药玻
    5.78%
    爱尔眼科
    4.53%
    泰格医药
    4.11%
    长春高新
    4.10%
    迈瑞医疗
    4.04%
    迈克生物
    3.91%
    通策医疗
    3.76%
    金域医学
    3.22%
    行业分布 比例
    制造业
    66.95%
    卫生和社会工作
    15.63%
    科学研究和技术服务业
    7.81%
    批发和零售业
    1.05%
    信息传输、软件和信息技术服务业
    0.25%
    建筑业
    0.00%
    电力、热力、燃气及水生产和供应业
    0.00%
    [更多]
  • 楼慧源

    复旦大学金融学硕士、浙江大学应用生物科学学士。6年证券投资行业从业经历,2014年至2015年任中国国际金融有限公司研究员。2015年加入澳门菠菜游戏金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银医药创新、交银启汇基金经理。[查看更多]
  • 基金类型:混合型
    最近1月: 15.46%
    最近1年: 105.47%

    截止日期单位净值累计净值
    2020-08-06
    1.3885
    2.0195

    时间收益率(%)
    最近一天
    1.45
    最近一月
    17.17
    最近三月
    36.62
    最近六月
    57.00
    最近一年
    103.48
    最近三年
    113.73
    成立以来
    152.51
    [更多]
    十大重仓股 比例
    绝味食品
    9.95%
    健友股份
    9.27%
    三全食品
    8.96%
    科大讯飞
    8.54%
    中公教育
    8.16%
    隆平高科
    6.69%
    山东药玻
    5.13%
    海大集团
    4.42%
    紫光国微
    4.00%
    桃李面包
    3.36%
    行业分布 比例
    制造业
    57.38%
    信息传输、软件和信息技术服务业
    11.95%
    教育
    8.16%
    农、林、牧、渔业
    6.69%
    租赁和商务服务业
    2.83%
    金融业
    0.93%
    建筑业
    0.92%
    电力、热力、燃气及水生产和供应业
    0.00%
    [更多]
  • 王少成

    权益投资总监。复旦大学物理化学硕士,16年证券投资行业从业经验。曾在上海融昌资产管理公司、中原证券、信诚基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司任职。2012年12月加入澳门菠菜游戏金管理有限公司,现任权益投资总监,并任交银成长、交银蓝筹基金...[查看更多]
  • 交银施罗德旗下基金净值与收益

    按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型
  • FOF
  • 按成立以来年化收益率:

  • 不限
  • <5%
  • 5%-10%
  • 10%-20%
  • >=20%
  • 按成立日期:

  • 不限
  • <1年
  • 1-3年
  • 3-5年
  • >=5年
  • 按分红次数:

  • 不限
  • 3次以下
  • 3-6次
  • 6次以上
  • 基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 风险等级 马上申购 成立日期 分红次数
                      马上申购 成立日期 分红次数
    混合型
    2020-08-07
    1.0930
    3.9588
    -0.15%
    71.58%
    112.82%
    1171.85%
    18.66%
    申购
    5427
    14
    混合型
    2020-08-07
    1.6101
    4.1811
    -0.17%
    47.98%
    53.49%
    703.35%
    15.85%
    申购
    5169
    8
    混合型
    2020-08-07
    7.5382
    8.3442
    1.00%
    104.67%
    85.08%
    866.64%
    17.87%
    申购
    5038
    5
    混合型
    2020-08-07
    1.4024
    2.0334
    1.00%
    105.47%
    114.81%
    155.04%
    7.46%
    申购
    4749
    8
    债券型
    2020-08-07
    1.0263
    1.7553
    -0.18%
    6.37%
    18.89%
    106.20%
    6.03%
    申购
    4513
    19
    债券型
    2020-08-07
    1.0249
    1.6989
    -0.18%
    5.95%
    17.43%
    95.58%
    5.58%
    申购
    4513
    19
    QDII
    2020-08-06
    2.283
    2.823
    -0.22%
    22.06%
    39.87%
    220.28%
    10.22%
    申购
    4369
    10
    混合型
    2020-08-07
    2.2289
    2.6329
    -0.05%
    74.23%
    93.67%
    197.94%
    10.11%
    申购
    4138
    5
    指数型
    2020-08-07
    1.320
    1.469
    -0.98%
    17.86%
    17.54%
    46.90%
    3.60%
    3970
    1
    指数型
    2020-08-07
    1.465
    1.465
    -0.95%
    16.55%
    16.64%
    46.50%
    3.58%
    申购
    3966
    0
    混合型
    2020-08-07
    2.036
    3.034
    -0.05%
    66.61%
    101.42%
    312.17%
    15.03%
    申购
    3692
    3
    混合型
    2020-08-07
    2.779
    3.279
    0.40%
    93.12%
    130.81%
    303.65%
    15.59%
    申购
    3516
    1
    债券型
    2020-08-07
    1.1632
    1.6492
    0.03%
    2.88%
    12.94%
    72.93%
    5.91%
    申购
    3481
    10
    混合型
    2020-08-07
    3.6083
    4.7353
    0.46%
    94.20%
    119.12%
    502.92%
    21.74%
    申购
    3335
    5
    指数型
    2020-08-07
    2.262
    2.262
    -1.22%
    27.29%
    35.69%
    126.20%
    9.63%
    3243
    0
    债券型
    2020-08-07
    1.3217
    1.6597
    -0.05%
    11.63%
    10.79%
    75.23%
    6.53%
    申购
    3239
    6
    债券型
    2020-08-07
    1.2718
    1.6068
    -0.05%
    11.17%
    9.54%
    68.72%
    6.07%
    申购
    3239
    6
    指数型
    2020-08-07
    2.097
    2.097
    -1.18%
    26.10%
    33.31%
    109.70%
    8.71%
    申购
    3237
    0
    混合型
    2020-08-07
    5.148
    5.554
    -0.58%
    54.04%
    104.69%
    477.65%
    22.87%
    申购
    3109
    7
    混合型
    2020-08-07
    3.328
    4.161
    -0.75%
    59.77%
    120.70%
    406.06%
    22.42%
    申购
    2927
    3
    债券型
    2020-08-07
    1.0616
    1.3416
    0.05%
    4.11%
    16.50%
    37.87%
    4.29%
    申购
    2789
    15
    债券型
    2020-08-07
    1.0649
    1.3009
    0.04%
    3.69%
    15.14%
    33.03%
    3.81%
    申购
    2789
    15
    债券型
    2020-08-07
    1.0596
    1.3656
    0.04%
    2.87%
    15.07%
    41.48%
    4.86%
    申购
    2669
    24
    债券型
    2020-08-07
    1.0564
    1.3274
    0.04%
    2.38%
    13.68%
    36.59%
    4.36%
    申购
    2669
    22
    混合型
    2020-08-07
    2.370
    2.830
    -0.96%
    98.99%
    147.65%
    238.41%
    18.51%
    申购
    2621
    1
    债券型
    2020-08-07
    1.6171
    1.6171
    0.04%
    10.61%
    15.84%
    61.71%
    7.12%
    申购
    2552
    0
    债券型
    2020-08-07
    1.5710
    1.5710
    0.04%
    10.17%
    14.42%
    57.10%
    6.68%
    申购
    2552
    0
    混合型
    2020-08-07
    5.236
    5.236
    0.38%
    70.33%
    133.33%
    423.60%
    26.99%
    申购
    2530
    0
    债券型
    2020-08-07
    1.461
    1.596
    0.07%
    9.85%
    14.41%
    64.43%
    7.80%
    申购
    2418
    4
    债券型
    2020-08-07
    1.1452
    1.3532
    -1.03%
    9.69%
    13.95%
    38.20%
    5.08%
    申购
    2384
    2
    债券型
    2020-08-07
    1.1254
    1.3224
    -1.04%
    9.26%
    12.43%
    34.60%
    4.66%
    申购
    2384
    2
    混合型
    2020-08-07
    3.790
    4.190
    -0.13%
    73.30%
    112.15%
    358.87%
    27.60%
    申购
    2283
    1
    混合型
    2020-08-07
    1.250
    1.720
    -0.08%
    13.36%
    27.17%
    87.37%
    10.63%
    申购
    2270
    13
    债券型
    2020-08-07
    1.0498
    1.2818
    0.01%
    2.10%
    7.39%
    30.33%
    4.52%
    申购
    2189
    4
    债券型
    2020-08-07
    1.0038
    1.2718
    0.02%
    2.53%
    12.21%
    29.62%
    4.70%
    申购
    2063
    8
    债券型
    2020-08-07
    1.0766
    1.2106
    0.02%
    2.14%
    7.35%
    22.19%
    3.61%
    申购
    2063
    4
    债券型
    2020-08-07
    1.1018
    1.2438
    0.01%
    3.07%
    10.69%
    26.07%
    4.25%
    申购
    2028
    4
    债券型
    2020-08-07
    2.1258
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    2.08%
    3.21%
    申购
    239
    0
    债券型
    2020-08-07
    1.0026
    1.0026
    -0.01%
    --
    --
    0.26%
    0.42%
    申购
    226
    0
    混合型
    2020-08-07
    1.3228
    1.3228
    0.31%
    --
    --
    32.28%
    63.77%
    申购
    208
    0
    混合型
    2020-08-07
    1.2777
    1.2777
    -0.39%
    --
    --
    27.77%
    56.40%
    暂停
    201
    0
    混合型
    2020-08-07
    1.2021
    1.2021
    -0.14%
    --
    --
    --
    20.21%
    49.17%
    申购
    169
    0
    混合型
    2020-08-07
    1.3666
    1.3666
    -0.57%
    --
    --
    --
    36.66%
    102.12%
    申购
    163
    0
    FOF
    2020-08-05
    1.2021
    1.2021
    0.72%
    --
    --
    --
    20.21%
    98.49%
    申购
    101
    0
    混合型
    2020-08-07
    1.1404
    1.1404
    0.71%
    --
    --
    --
    14.04%
    94.65%
    申购
    73
    0
    混合型
    2020-08-07
    1.0127
    1.0127
    -0.38%
    --
    --
    --
    1.27%
    16.02%
    申购
    32
    0
    债券型
    2020-08-07
    1.0000
    1.0000
    0.00%
    0.00%
    0.00%
    0.00%
    0.00%
    11
    0
    债券型
    2020-08-07
    1.0006
    1.0006
    0.01%
    0.00%
    0.00%
    0.06%
    0.01%
    11
    0
    分级基金
    2020-08-07
    1.027
    1.258
    0.10%
    5.77%
    12.74%
    27.20%
    4.58%
    申购
    0
    7
    分级基金
    2020-08-07
    1.621
    0.227
    -0.80%
    123.01%
    -39.39%
    -75.81%
    -23.21%
    申购
    0
    3
    分级基金
    2020-08-07
    1.032
    1.283
    0.00%
    5.43%
    17.29%
    31.68%
    5.52%
    申购
    0
    8
    分级基金
    2020-08-07
    0.974
    0.146
    -5.98%
    77.87%
    -36.49%
    -85.57%
    -31.48%
    申购
    0
    3
    债券型
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    0
    0
    债券型
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    0
    0

    货币基金

    基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 风险等级 马上申购
    2020-08-07
    0.3904
    1.468 %
    申购
    2020-08-07
    0.8343
    1.953 %
    2020-08-07
    0.8998
    2.198 %
    2020-08-07
    0.4567
    1.712 %
    2020-08-07
    0.5397
    1.535 %
    2020-08-07
    0.6052
    1.779 %
    2020-08-07
    0.4980
    1.903 %
    申购
    2020-08-07
    0.5645
    2.115 %
    2020-08-07
    0.4147
    1.569 %
    申购
    2020-08-07
    0.4804
    1.812 %
    申购
    2020-08-07
    0.4023
    1.513 %
    申购
    2020-08-07
    0.4681
    1.753 %
    申购
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